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关于怀宁县2016年财政决算草案的报告
浏览次数:399作者: 怀宁县财政局   发布时间:2017-09-05 11:45

县财政局局长 郝金龙

(2017年8月18日)

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县十七届人大常委会第4次会议报告2016年财政决算草案和今年上半年财政预算执行情况,请予审议。

 

2016年财政决算情况

 

2016年,在县委的正确领导和县人大常委会的监督指导下,我们主动适应经济发展新常态,致力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,财政收支情况总体平稳。

一、全县财政决算情况

(一)全县一般公共预算收支决算情况

2016年,全县实现全口径一般公共预算收入187181万元,占调整后预算的101.73%,比上年增长10.04%。其中:中央收入54819万元,省级收入6984万元,县级收入125378万元。

全县完成一般公共预算支出301057万元,占调整后预算的100.02%,比上年增长6.34%。

根据现行体制,2016年,我县县级一般公共预算收入125378万元、债券转贷收入62723万元、各类转移支付补助163033万元,当年全县一般公共预算财力为351134万元,加上调入资金15000万元、上年结转5484万元,总财力371618万元,减去当年一般公共预算支出301057万元、债券转贷到期还本62299万元、专项上解2127万元、安排预算稳定调节基金3584万元,结余并结转下年支出2551万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2016年地方政府性基金收入完成82325万元,占调整后预算的102.64%。加上上级补助收入3340万元,债券转贷收入25731万元,当年政府性基金收入总计111396万元。

全县地方政府性基金支出完成74975万元,占调整后预算的94.96%。加上专项债券还本支出21421万元,调出资金到公共预算15000万元,全年支出总计111396万元。政府性基金预算收支平衡,无结余。

(三)社保基金收支决算情况

由于省社保基金决算调整因素,2016年,社保基金收入完成83001万元,占省调整预算的101.66%。社保基金支出完成69095万元,占省调整预算的95.12%。其中:企业基本养老保险收入19468万元,支出19340万元;城乡居民基本养老保险收入14789万元,支出9860万元;城镇职工基本医疗保险收入9288万元,支出6879万元;居民基本医疗保险收入36686万元,支出30918万元;工伤保险收入1131万元,支出 1075万元;失业保险收入1281万元,支出837万元;生育保险收入358万元,支出186万元。

社保基金当年结余13906万元,加上历年结余92534万元,累计结余106440万元。

二、县本级一般公共预算收支决算情况

2016年,县乡两级中,县本级全口径一般公共预算收入调整后预算为132330万元,实际完成130305万元,为调整后预算的98.47%,比上年增收14873万元,增长12.88%。扣除按体制上下划35977万元后,加上上级补助162348万元、上年结余5484万元、调入资金15000万元、债券转贷收入62723万元,财力合计339883万元。

县本级一般公共预算支出269322万元,为调整后预算267776万元的100.58%,加上专项上解2127万元、债券还本62299万元、安排预算稳定调节基金3584万元,县本级一般公共预算支出合计337332万元,比上年增加50744万元,增长  17.7%。收支两抵,结余并结转下年支出2551万元。

2016年,我们着力深化财税改革,努力增收节支,切实改善民生,较好地促进了全县经济社会协调发展。

一是力稳经济增长。准确把握经济发展态势,加大积极财政政策实施力度,推动供给侧结构性改革,支持经济结构转型。减税清费,为中小微企业发展营造宽松的政策环境;及时兑现企业奖扶资金,帮助企业拓宽融资渠道,增强县域经济发展动力;多渠道融入项目资金37亿元,着力推进保障性住房、城区雨污水管网等市政工程及重点项目建设,拉动了经济增长。

二是力保财政增收。努力克服宏观经济下行、税制改革降负以及支柱产业减收压力,加强收入预期管理,强化重点税收监管,突出营业税和资源税专项清理,保持了财政收入平稳增长,为全县经济社会发展提供坚实的财力保障。

三是力助民生协调。调整支出结构,集中财力保民生、保重点,全年民生相关支出达25.9亿元,占公共财政支出的86%。教育、文化、医疗卫生、社会保障、强农惠农富农等民生政策全面落实,促进城乡统筹协调发展。

四是力推管理改革。稳步实施全面“营改增”和资源税从价计征改革,充分发挥积极财政政策效应;持续推进预算管理相关改革,政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度进一步加大,全县机关及参公单位公车改革顺利进行,政府投融资平台转型开始启动。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前我县财税工作还存在一些困难和问题:财政收入保持持续增长的难度进一步加大,收入质量有待提高;经济发展新常态、税制改革带来可用财力减少与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出,财政保障能力仍然较弱;财政支出绩效有待提升,财政改革需进一步深化;全社会关心支持财税工作的氛围还有待加深等等。对于这些问题,我们将在今后的工作中高度重视,认真加以解决。

三、预算执行中有关事项报告

(一)上级转移支付及补助情况。2016年,上级财政共补助各类资金16.6亿元,其中:一般公共预算资金16.3亿元,主要转移支付项目有:返还性补助7158万元;体制补助28071万元,均衡性转移支付14615万元,其他一般性转移支付52807万元;专项转移支付60382万元。具体情况待常委会审议决算草案后向社会公开。

(二)补充预算稳定调节基金等情况。年底,根据《预算法》规定,将当年超收收入3584万元补充预算稳定调节基金。同时,根据《预算法》和国务院关于政府性基金支出与公共预算支出统筹使用的要求以及上级结算扣款等原因,原拟调入资金8000万元用于一般公共预算支出,实际调入15000万元。另外,为压减总预算结转支出规模,根据《预算法》、《总预算会计制度》及财政部相关要求,按照规范程序对特定事项的国库集中支付年终结余进行了权责发生制列支,总额为63809.65万元,其中当年一般公共预算47795.43万元、当年政府性基金6407.83万元、上年结转9606.39万元,列支的特定事项主要包括重大项目的在建支出和机关事业单位职工工资中代扣的养老保险、职业年金缴费支出。

(三)政府性债务管理情况。2016年,省厅下达我县一般置换债券62299万元、专项置换债券21421万元及新增债4734万元,均报县人大常委会预算调整,及时纳入预算管理,分别进行置换,新增债券严格资金投向,用于公路改建和市政基础设施建设以及脱贫攻坚。2016年底,我县债务系统债务余额为282324万元,其中政府债务256310万元,或有债务26014万元。债务率、逾期债务率、一般债务利息支出率、专项债务利息支出率分别控制在67.85%、0.94%、0.87%和0.25%。

(四)关于上年财政同级审提出的问题整改情况

针对“同级审”提出的问题,县政府责成各有关部门进行了认真整改,县财政部门也按要求进一步加强了预算管理:

  1. 着力完善预决算编制。一是完善政府预算体系,加大一般公共预算、政府性基金预算的统筹力度。二是健全预算支出标准体系,规范预算编制,要求预算单位按功能科目细化编列到项、按经济科目细化编列到款。三是推进中期财政规划管理,2017预算编制进一步扩大了教育、卫生、交通、农林水等部门三年滚动预算编制。
  2. 扎实推进预算绩效管理。制定了《怀宁县财政支出绩效评价指标体系》;预算编制中,将上年度绩效自我评价嵌入软件系统,推动预算绩效管理全覆盖;组织开展了重点评价,推动专项资金清理整合和绩效评价结果的应用,提高了资金使用绩效。
  3. 切实加强债务管理。完善债务管理信息系统,加强了对政府性债务的统计分析和监督管理。安排中介机构开展了新增债券资金绩效评价工作,确保了新增债券资金按规定用途使用。有序做好存量债务置换,切实减轻利息负担和即期偿债压力。将年度偿债资金列入预算,进一步加强风险防范。
  4. 继续规范财政管理。建立部门预决算及“三公”经费预决算信息公开长效机制,连续三年对相关单位的部门预算进行了公开评审;上级要求纳入一体化平台管理的预算单位各类资金全部纳入国库集中支付,持续开展了对所有乡镇和部门存量资金专项清理;政府购买服务纳入县委深化改革要点,出台办法对行政事业单位国有资产出租出借行为进行了专门规范。
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